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你的位置: 快3计划有人带可信吗 > 新闻动态 >11月27日基金净值:工银瑞信中证港股通高股息精选ETF最新净值1.0721,涨1.37%
发布日期:2024-12-20 10:29 点击次数:55
本站消息,11月27日,工银瑞信中证港股通高股息精选ETF最新单位净值为1.0721元,累计净值为1.0824元,较前一交易日上涨1.37%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.45%,近3个月上涨0.07%,近6个月下跌10.33%,近1年上涨11.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.75%,无债券类资产,现金占净值比10.08%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为刘伟琳、史宝珖、何顺,基金经理刘伟琳于2023年3月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.8%。基金经理史宝珖于2023年3月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.8%。基金经理何顺于2024年5月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-12.7%。
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